股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2025-071
江苏通用科技股份有限公司
对于面向专科投资者非公开导行公司债券预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性敷陈
或者紧要遗漏，并对其内容真的切性、准确性和好意思满性承担个别及连带牵累。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开第
七届董事会第四次会议，审议通过了对于公司非公开导行公司债券的接洽议案。
本次拟非公开导行公司债券事项尚需提交股东会审议通过，现将本次公司债券发
行预案情况公告如下：
一、对于公司相宜非公开导行公司债券条件的讲明
凭证《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》以及《公司债券
刊行与来回料守望法》等联系法律、律例和设施性文献的法则，公司相宜非公开
刊行公司债券接洽政策以及法律、律例法则的条件与要求，具备非公开导行公司
债券的资历。
二、本次刊行概况
为悠闲公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠说念，裁汰融资成本，
公司拟面向专科投资者非公开导行公司债券，刊行决策具体如下：
（一）刊行规模
本次非公开导行公司债券规模不跨越东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发
行规模提请股东会授权董事会凭证公司资金需乞降刊行时市集情况，在上述规模
内细目。
（二）债券票面金额及刊行价钱
本次非公开导行的公司债券面值为 100 元，按面值平价刊行。
（三）刊行神志
本次公司债券将给与面向相宜《公司债券刊行与来回料守望法》法则的专科
投资者非公开导行的神志刊行。凭证骨子资金需求，在接洽监管机构备案、核准、
注册登记灵验期内一次性或分期屡次刊行。具体分期神志将提请股东会授权董事
会凭证公司资金需求情况和刊行时的市集情况细目。
（四）债券期限及品种
本次非公开导行公司债券的期限不跨越 10 年（含 10 年），可为单一期限品
种或多种期限搀杂品种，本次非公开导行公司债券的具体期限组成和刊行规模将
提请股东会授权董事会凭证公司资金需求情况和刊行时的市集情况细目。
（五）债券利率
本次非公开导行的公司债券票面利率将不跨越国务院或其他有权机构戒指
的利率水平，并将提请股东会授权董事会凭证市集情况和公司需求情况细目。
（六）债券的还本付息神志
本次公司债券给与单利按年计息，不计复利，过期不另计息。每年付息一次，
到期一次还本，终末一期利息随本金的兑付通盘支付。具体还本付息神志提请股
东会授权董事会凭证公司资金需求情况和刊行时的市集情况细目。
（七）向公司股东配售的安排
本次非公开导行公司债券可向公司股东配售，是否配售及具体配售安排（包
括配售比例等）提请股东会授权董事会凭证市集气象及刊行具体事宜细目。
（八）赎回或回售条目
本次公司债券刊行是否触及赎回条目或回售条目及接洽条目，具体内容将提
请股东会授权董事会凭证接洽法则和市集情况细目。
（九）担保条目
本次债券发步履无担保刊行。
（十）召募资金用途
本次非公开导行公司债券的召募资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金、
神志竖立及法律律例允许的其他用途。具体召募资金用途将提请股东会授权董事
会凭证公司资金需求情况和公司财务结构细目。
（十一）承销神志
本次刊行公司债券由主承销商讲求组建承销团，以余额包销的神志承销。
（十二）来回流畅花式
本次非公开导行公司债券议案通过并刊行后，公司将朝上海证券来回所、证
监会建议对于本次公司债券挂牌的肯求。将提请股东会授权董事会凭证上海证券
来回所、证监会的接洽法则办理挂牌事宜。
（十三）偿债保险措施
在公司债券存续时分，当公司出现瞻望不可按时偿付债券本息或者到期未能
按时偿付债券本息时，容或公司至少遴选如下措施，并将提请股东会授权董事会
办理如下措施接洽的一切事宜：
（1）不向股东分派利润；
（2）暂缓紧要对外投资、收购兼并等白叟性开销神志的执行；
（3）调减或停发董事和高等料理东说念主员的工资和奖金；
（4）主要牵累东说念主不得调离。
（十四）决议的灵验期
本次非公开导行公司债券决议自本公司股东会审批通过之日起至本次公司
债券批文到期日之间灵验。
（十五）对于本次刊行公司债券的授权事项
为保证本次非公开导行公司债券做事省略有序、高效地进行，将提请股东会
授权董事会及董事会授权料理层在联系法律、律例允许的规模内，以及届时的市
场条件，从热心公司股东利益最大化的原则动身，全权办理本次刊行公司债券的
全部事宜，包括但不限于：
（1）细目本次刊行的具体金额、期限、承销神志及刊行时机等具体刊行方
案；
（2）决定聘用为本次刊行提供服务的主承销商、讼师事务所、评级机构、
司帐师事务所等接洽中介机构；
（3）讲求校正、签署和陈述与本次刊行联系的一切左券和法律文献，并办
理接洽陈述、注册等手续；
（4）凭证骨子情况决定召募资金在上述召募资金用途内的具体资金使用安
排；
（5）如监管政策或市集条件发生变化，除触及联系法律、律例及公司司法
法则必须由公司股东会再行表决的事项外，可依据监管部门的观点对本次刊行的
具体决策等接洽事项进行相应调整；
（6）办理与本次公司债券刊行接洽的其他事宜。
三、公司简要财务司帐信息
（一）公司最近三年及一期归拢规模变化情况
回报期内，公司于 2022 年 1 月 17 日设立全资子公司通用轮胎科技（柬埔寨）
有限公司，于 2022 年 3 月 23 日设立子公司无锡沉马销售有限公司，归拢报表
规模发生变化。
企业称呼 持股比例（%） 纳入原因
通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司 100.00 投资设立
无锡沉马销售有限公司 51.00 投资设立
回报期内，公司于 2023 年 5 月 26 日设立子公司通用橡胶（包头）有限公司，
于 2023 年 12 月 18 日设立子公司江西沉马轮胎销售有限公司，于 2023 年 12
月 25 日设立子公司四川沉马路易轮胎销售有限公司，于 2023 年 12 月 21 日设
立子公司陕西沉马轮胎销售有限公司，于 2023 年 12 月 21 日设立子公司安徽
沉马轮胎销售有限公司，于 2023 年 12 月 21 日设立子公司湖南沉马轮胎销
售有限公司，于 2023 年 10 月 11 日刊出全资子公司通用橡胶（安徽）有限公司，
于 2023 年 6 月 8 日刊出钉公司青岛久诚通轮胎有限公司，归拢报表规模发生变
化。
企业称呼 持股比例（%） 纳入原因
通用橡胶（包头）有限公司 85.00 投资设立
江西沉马轮胎销售有限公司 51.00 投资设立
四川沉马路易轮胎销售有限公司 51.00 投资设立
陕西沉马轮胎销售有限公司 51.00 投资设立
安徽沉马轮胎销售有限公司 51.00 投资设立
湖南沉马轮胎销售有限公司 51.00 投资设立
企业称呼 持股比例（%） 不再纳入原因
通用橡胶（安徽）有限公司 100.00 刊出
青岛久诚通轮胎有限公司 60.00 刊出
回报期内，公司于 2024 年 1 月 11 日设立子公司广东沉马轮胎销售有限公
司，于 2024 年 9 月 29 日设立子公司浙江沉马轮胎销售有限公司，于 2024 年
子公司河北沉马轮胎销售有限公司，于 2024 年 12 月 31 日设立全资子公司青
岛久瑞通轮胎科技有限公司，于 2024 年 9 月设立全资子公司格罗力亚投资生意
（新加坡）有限公司，于 2024 年 8 月设立全资孙公司 GS TIRE (THAILAND)
CO.,LTD.，于 2024 年 7 月 23 日刊出钉公司通用橡胶（包头）有限公司，归拢报
表规模发生变化。
企业称呼 持股比例（%） 纳入原因
广东沉马轮胎销售有限公司 51.00 投资设立
浙江沉马轮胎销售有限公司 51.00 投资设立
江苏沉马轮胎销售有限公司 51.00 投资设立
河北沉马轮胎销售有限公司 51.00 投资设立
青岛久瑞通轮胎科技有限公司 100.00 投资设立
格罗力亚投资生意（新加坡）有限公司 100.00 投资设立
GS TIRE (THAILAND) CO.,LTD. 100.00 投资设立
企业称呼 持股比例（%） 不再纳入原因
通用橡胶（包头）有限公司 85.00 刊出
回报期内，公司于 2025 年 4 月 23 日设立全资子公司海南通运生意有限公司，
归拢报表规模发生变化。
名为 GS RUBBER INVESTMENT AND TRADING (SINGAPORE) PTE. LTD.（通
用橡胶投资生意（新加坡）有限公司）。
企业称呼 持股比例（%） 纳入原因
海南通运生意有限公司 100.00 投资设立
（二）公司最近三年及一期的财富欠债表、利润表及现款流量表
公司 2022 年度的财务回报经公证天业司帐师事务所（迥殊等闲合资）审计，
出具了编号为苏公 W[2023]A762 号圭臬无保属观点的审计回报。公司 2023 年度
的财务回报经公证天业司帐师事务所（迥殊等闲合资）审计，出具了编号为苏公
W[2024]A607 号圭臬无保属观点的审计回报。公司 2024 年度的财务回报经公证
天业司帐师事务所（迥殊等闲合资）审计，出具了编号为苏公 W[2025]A691 号
圭臬无保属观点的审计回报。公司 2025 年 1-6 月财务回报未经审计。如无相等
讲明，以下援用的 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务数据着手于公司经审计
的 2022 年度、2023 年度、2024 年度审计回报，2025 年 1-6 月财务数据着手于公
司未经审计的 2025 年 1-6 月财务回报。
（1）最近三年及一期末归拢财富欠债表
单元：万元
神志 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末
流动财富：
货币资金 83,490.20 148,152.14 111,945.27 81,003.67
来回性金融财富 - 146.18 2,000.00 2,000.00
应收单据及应收账款 136,307.35 129,138.73 118,834.52 88,988.82
其中：应收单据 - 652.18 95.00 -
应收账款 136,307.35 128,486.56 118,739.52 88,988.82
应收款项融资 351.50 141.63 2,018.20 1,774.20
预支款项 9,317.16 3,937.80 6,124.12 2,779.70
其他应收款统统 7,066.45 12,527.93 6,800.56 7,202.50
其他应收款 7,066.45 12,527.93 6,800.56 7,202.50
存货 233,718.83 259,610.99 169,910.97 177,342.58
其他流动财富 10,906.83 9,023.87 3,978.66 1,690.50
流动财富统统 481,158.32 562,679.29 421,612.30 362,781.96
非流动财富：
持久股权投资 43,721.39 43,721.56 45,218.93 43,186.50
其他权利器具投资 2,585.00 2,585.00 2,585.00 2,585.00
固定财富统统 755,443.36 730,233.66 515,755.88 400,231.58
其中：固定财富 755,443.36 730,233.66 515,755.88 400,231.58
在建工程统统 135,932.21 96,720.45 61,883.20 43,105.09
其中：在建工程 135,932.21 96,720.45 61,883.20 43,105.09
使用权财富 115.60 117.73 41.09 45.80
无形财富 52,029.10 51,789.68 48,944.32 48,924.59
持久待摊用度 26,900.31 24,003.51 17,650.04 13,712.28
递延所得税财富 2.04 2.04 2,388.19 2,099.63
其他非流动财富 16,123.80 26,063.21 12,147.32 2,734.07
非流动财富统统 1,032,852.81 975,236.85 706,613.97 556,624.53
财富统统 1,514,011.13 1,537,916.14 1,128,226.27 919,406.49
流动欠债：
短期借款 247,547.28 245,726.58 200,682.57 228,547.76
搪塞单据及搪塞账款 246,859.98 321,165.73 202,658.15 114,593.96
其中：搪塞单据 4,400.00 7,486.00 24,703.00 13,419.49
搪塞账款 242,459.98 313,679.73 177,955.15 101,174.47
合同欠债 21,307.72 28,105.73 29,858.90 7,762.55
搪塞员工薪酬 5,065.06 7,139.83 4,892.75 2,363.79
应交税费 659.38 828.64 662.30 1,160.87
其他搪塞款统统 5,271.01 6,121.18 5,032.06 3,479.26
其他搪塞款 5,271.01 6,121.18 5,032.06 3,479.26
一年内到期的非流动欠债 49,255.57 51,314.78 21,382.14 48,730.27
其他流动欠债 908.62 1,750.74 476.30 870.41
流动欠债统统 576,874.62 662,153.22 465,645.17 407,508.87
非流动欠债：
持久借款 297,699.79 263,508.65 101,255.84 74,084.41
租借欠债 33.10 54.04 6.40 12.50
持久搪塞款统统 21,428.01 10,008.37 0.00 0.00
其中：持久搪塞款 21,428.01 10,008.37 - -
瞻望欠债 2,011.20 1,993.94 2,633.40 2,365.05
递延所得税欠债 - - - 687.40
递延收益-非流动欠债 3,332.38 3,536.57 3,326.00 3,741.75
非流动欠债统统 324,504.47 279,101.57 107,221.63 80,891.11
欠债统统 901,379.10 941,254.79 572,866.80 488,399.99
通盘者权利（或股东权利）：
实收老本（或股本） 158,949.07 158,949.07 158,949.07 128,859.44
老本公积 272,403.99 271,832.48 270,689.47 199,151.91
减：库存股 5,146.74 4,137.42 2,576.52 989.41
其他空洞收益 19,957.08 10,110.57 557.57 -6,840.47
盈余公积 16,174.05 16,174.05 16,174.05 16,174.05
未分派利润 144,776.27 138,347.37 110,824.99 93,920.60
包摄于母公司通盘者权利统统 607,113.72 591,276.13 554,618.63 430,276.13
少数股东权利 5,518.31 5,385.22 740.84 730.38
通盘者权利统统 612,632.03 596,661.35 555,359.47 431,006.50
欠债和通盘者权利统统 1,514,011.13 1,537,916.14 1,128,226.27 919,406.49
（2）最近三年及一期归拢利润表
单元：万元
神志 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、营业总收入 400,030.87 695,805.04 506,444.17 412,047.38
其中：营业收入 400,030.87 695,805.04 506,444.17 412,047.38
二、营业总成本 390,828.07 641,569.37 478,275.39 413,236.33
其中：营业成本 352,105.42 581,811.21 427,835.00 368,590.25
税金及附加 1,004.16 2,234.14 1,610.81 1,494.66
销售用度 8,785.84 14,524.45 14,170.29 11,451.52
料理用度 11,572.15 22,988.44 16,936.01 14,614.86
研发用度 6,854.38 14,518.39 7,231.24 9,193.91
财务用度 10,506.11 5,492.74 10,492.04 7,891.12
其中：利息用度 9,269.49 15,212.95 13,041.28 12,361.06
利息收入 446.94 1,101.79 752.94 1,270.28
加：公允价值变动收益 - 146.18 - -
投资收益 199.84 1,011.06 2,023.97 2,879.86
其中：春联营企业和衔尾企业的投资
-0.17 785.78 1,762.84 2,889.32
收益
财富处理收益 914.65 660.04 548.92 12.06
财富减值归天 -2,915.10 -9,159.65 -6,551.26 -1,443.15
信用减值归天 -1,427.19 -8,034.90 -5,067.22 -1,677.36
其他收益 477.43 1,094.33 1,412.13 2,117.10
三、营业利润 6,452.44 39,952.71 20,535.31 699.56
加：营业外收入 136.87 94.55 353.18 440.23
减：营业外开销 27.73 68.69 141.43 58.29
四、利润总和 6,561.58 39,978.56 20,747.06 1,081.50
减：所得税用度 195.60 2,653.94 -898.38 -418.70
五、净利润 6,365.98 37,324.63 21,645.44 1,500.20
（一）无间经营净利润 6,365.98 37,324.63 21,645.44 1,500.20
（二）拒绝经营净利润 - - - -
包摄于母公司通盘者的净利润 6,428.89 37,388.24 21,634.98 1,696.20
少数股东损益 -62.91 -63.62 10.46 -196.01
六、其他空洞收益 9,846.51 9,553.00 7,398.03 8,894.54
包摄母公司通盘者的其他空洞收益 9,846.51 9,553.00 7,398.03 8,894.54
（一）以后不可重分类进损益的其他空洞
- -1,153.97 69.59 448.85
收益
- -1,304.48 69.59 448.85
益的其他空洞收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他空洞收
益
包摄于少数股东的其他空洞收益 - - - -
七、空洞收益总和 16,212.49 46,877.63 29,043.48 10,394.74
包摄于母公司股东的空洞收益总和 16,275.41 46,941.24 29,033.01 10,590.75
包摄于少数股东的空洞收益总和 -62.91 -63.62 10.46 -196.01
（3）最近三年及一期归拢现款流量表
单元：万元
神志 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、经营行径产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 391,678.06 660,186.01 475,540.53 388,188.13
收到的税费返还 13,432.68 17,341.93 6,692.20 19,023.67
收到其他与经营行径联系的现款 1,404.60 5,640.72 6,671.44 2,803.96
经营行径现款流入小计 406,515.34 683,168.66 488,904.18 410,015.76
购买商品、禁受劳务支付的现款 357,146.94 534,517.19 324,550.37 330,246.24
支付给员工以及为员工支付的现款 31,228.08 68,141.09 45,108.84 42,671.71
支付的各项税费 1,422.02 3,116.98 4,646.49 1,838.06
支付其他与经营行径联系的现款 14,649.22 26,006.92 25,400.91 18,320.72
经营行径现款流出小计 404,446.26 631,782.18 399,706.61 393,076.73
经营行径产生的现款流量净额 2,069.08 51,386.49 89,197.57 16,939.02
二、投资行径产生的现款流量：
收回投资收到的现款 - 6,041.72 119,250.00 1,243.62
获取投资收益收到的现款 - 69.19 261.14 2,284.56
处理固定财富、无形财富和其他持久财富收
回的现款净额
收到其他与投资行径联系的现款 - - 20,000.00 38,500.00
投资行径现款流入小计 604.90 10,457.83 146,455.85 48,626.89
购建固定财富、无形财富和其他持久财富支
付的现款
投资支付的现款 - 4,041.72 119,370.00 2,130.00
支付其他与投资行径联系的现款 - - - 20,000.00
投资行径现款流出小计 94,356.63 252,456.78 244,079.09 98,606.69
投资行径产生的现款流量净额 -93,751.74 -241,998.96 -97,623.24 -49,979.81
三、筹资行径产生的现款流量：
接收投资收到的现款 196.00 4,708.00 102,966.52 931.00
其中：子公司接收少数股东投资收到的现款 196.00 4,708.00 - 931.00
获取借款收到的现款 234,157.81 551,737.44 300,767.62 306,743.46
收到其他与筹资行径联系的现款 25,000.00 20,000.00 - -
筹资行径现款流入小计 259,353.81 576,445.44 403,734.14 307,674.46
偿还债务支付的现款 221,739.44 327,057.72 330,555.74 233,373.91
分派股利、利润或偿付利息支付的现款 13,730.70 26,907.28 18,270.65 20,793.77
支付其他与筹资行径联系的现款 6,458.22 5,384.20 1,061.48 309.39
筹资行径现款流出小计 241,928.37 359,349.20 349,887.88 254,477.06
筹资行径产生的现款流量净额 17,425.44 217,096.24 53,846.27 53,197.39
四、汇率变动对现款及现款等价物的影响 1,502.18 4,377.17 594.10 185.39
五、现款及现款等价物净加多额 -72,755.03 30,860.95 46,014.70 20,342.00
加：期初现款及现款等价物余额 124,542.09 93,681.14 47,666.44 27,324.45
六、期末现款及现款等价物余额 51,787.06 124,542.09 93,681.14 47,666.44
（1）最近三年及一期末母公司财富欠债表
单元：万元
神志 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末
流动财富：
货币资金 42,406.80 77,206.38 69,022.28 62,834.73
来回性金融财富 - 146.18 2,000.00 2,000.00
应收单据及应收账款 62,178.33 68,611.94 66,062.73 67,451.30
其中：应收单据 - 652.18 95.00 -
应收账款 62,178.33 67,959.76 65,967.73 67,451.30
应收款项融资 254.83 38.96 2,008.20 1,242.88
预支款项 3,779.71 8,941.94 4,436.55 4,830.47
其他应收款统统 1,696.90 2,441.68 3,796.71 2,536.39
其他应收款 1,696.90 2,441.68 3,796.71 2,536.39
存货 87,551.71 94,106.12 97,297.41 134,403.26
其他流动财富 4,252.31 3,119.92 1,404.65 532.08
流动财富统统 202,120.59 254,613.11 246,028.52 275,831.13
非流动财富：
持久股权投资 300,508.82 299,376.99 296,790.35 217,390.69
其他权利器具投资 2,585.00 2,585.00 2,585.00 2,585.00
固定财富统统 199,268.49 193,678.12 193,141.88 210,899.44
在建工程统统 24,072.16 20,808.72 5,979.38 5,946.47
使用权财富 24.25 12.12 41.09 45.80
无形财富 18,958.92 19,306.05 20,061.24 20,615.23
持久待摊用度 10,088.41 9,601.37 6,849.74 8,558.53
递延所得税财富 - - 2,378.65 1,973.91
其他非流动财富 2,329.22 2,472.13 2,863.91 43.24
非流动财富统统 557,835.27 547,840.50 530,691.24 468,058.31
财富统统 759,955.85 802,453.60 776,719.76 743,889.44
流动欠债：
短期借款 161,764.47 157,617.46 158,070.01 176,097.04
搪塞单据及搪塞账款 126,079.92 155,686.06 88,855.14 106,317.05
其中：搪塞单据 33,260.00 26,186.00 28,143.00 38,887.04
搪塞账款 92,819.92 129,500.06 60,712.14 67,430.01
合同欠债 13,899.16 13,117.54 8,130.41 6,080.17
搪塞员工薪酬 2,103.99 4,574.18 3,118.78 1,916.77
应交税费 326.56 333.06 383.52 708.96
其他搪塞款统统 4,640.40 5,373.43 4,597.38 5,773.54
一年内到期的非流动欠债 15,145.97 20,427.76 164.45 37,057.69
其他流动欠债 261.61 971.38 292.63 790.42
流动欠债统统 324,222.07 358,100.87 263,612.32 334,741.64
非流动欠债：
持久借款 37,000.00 37,000.00 50,600.00 3,000.00
租借欠债 - - 6.40 12.50
持久搪塞款统统 21,428.01 10,008.37 0.00 0.00
瞻望欠债 2,011.20 1,993.94 2,633.40 2,365.05
递延所得税欠债 - - - 687.40
递延收益-非流动欠债 3,332.38 3,536.57 3,326.00 3,741.75
非流动欠债统统 63,771.58 52,538.88 56,565.79 9,806.70
欠债统统 387,993.65 410,639.75 320,178.12 344,548.34
通盘者权利（或股东权利）：
实收老本（或股本） 158,949.07 158,949.07 158,949.07 128,859.44
老本公积 272,459.36 271,887.85 270,744.83 199,207.28
减：库存股 5,146.74 4,137.42 2,576.52 989.41
其他空洞收益 1,003.39 1,003.39 2,157.36 2,087.77
盈余公积 16,174.05 16,174.05 16,174.05 16,174.05
未分派利润 -71,476.93 -52,063.09 11,092.85 54,001.96
包摄于母公司通盘者权利统统 371,962.20 391,813.85 456,541.65 399,341.10
通盘者权利统统 371,962.20 391,813.85 456,541.65 399,341.10
欠债和通盘者权利统统 759,955.85 802,453.60 776,719.76 743,889.44
（2）最近三年及一期母公司利润表
单元：万元
神志 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、营业总收入 105,271.25 226,167.78 203,729.85 237,087.65
其中：营业收入 105,271.25 226,167.78 203,729.85 237,087.65
二、营业总成本 122,318.20 264,409.97 237,682.79 260,051.05
其中：营业成本 104,723.69 228,346.56 204,720.60 225,988.02
税金及附加 660.78 1,495.78 1,394.11 1,249.37
销售用度 2,236.16 5,266.57 5,962.34 5,938.88
料理用度 6,602.13 12,668.88 10,637.03 10,591.93
研发用度 3,860.34 9,265.96 7,231.24 9,193.91
财务用度 4,235.10 7,366.22 7,737.47 7,088.93
其中：利息用度 4,512.74 8,460.95 7,975.77 7,994.72
利息收入 326.57 906.65 670.96 1,247.07
加：公允价值变动收益 - 146.18 - -
投资收益 196.93 790.17 2,023.97 2,879.86
其中：春联营企业和衔尾企业的
-0.17 785.78 1,762.84 2,889.32
投资收益
财富处理收益 914.65 370.82 539.08 18.53
财富减值归天 -3,417.90 -8,274.40 -6,413.57 -1,409.86
信用减值归天 -600.08 -6,712.34 -3,181.00 -1,206.79
其他收益 476.76 1,087.37 1,406.01 2,114.85
三、营业利润 -19,476.59 -50,834.39 -39,578.45 -20,566.79
加：营业外收入 132.75 81.55 311.08 353.69
减：营业外开销 - 8.08 3.30 38.30
四、利润总和 -19,343.84 -50,760.92 -39,270.67 -20,251.40
减：所得税用度 70.00 2,529.15 -1,092.14 -506.58
五、净利润 -19,413.84 -53,290.07 -38,178.53 -19,744.82
（一）无间经营净利润 -19,413.84 -53,290.07 -38,178.53 -19,744.82
（二）拒绝经营净利润 - - - -
包摄于母公司通盘者的净利润 -19,413.84 -53,290.07 -38,178.53 -19,744.82
少数股东损益 - - - -
（3）最近三年及一期母公司现款流量表
单元：万元
神志 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、经营行径产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 108,831.43 220,702.26 188,278.71 240,805.01
收到的税费返还 5,150.53 8,939.74 1,477.85 16,131.98
收到其他与经营行径联系的现款 704.37 2,874.02 2,354.88 2,692.28
经营行径现款流入小计 114,686.33 232,516.02 192,111.45 259,629.27
购买商品、禁受劳务支付的现款 120,798.30 162,808.96 150,442.95 210,336.26
支付给员工以及为员工支付的现款 15,904.46 27,011.02 21,397.86 25,446.61
支付的各项税费 667.28 1,575.49 3,926.88 1,465.83
支付其他与经营行径联系的现款 3,290.58 8,787.75 9,348.96 10,274.65
经营行径现款流出小计 140,660.62 200,183.22 185,116.64 247,523.35
经营行径产生的现款流量净额 -25,974.29 32,332.80 6,994.80 12,105.91
二、投资行径产生的现款流量：
收回投资收到的现款 - 6,078.08 119,250.00 1,243.62
获取投资收益收到的现款 - 69.19 261.14 2,284.56
处理固定财富、无形财富和其他持久财富
收回的现款净额
收到其他与投资行径联系的现款 - 2,046.95 20,000.00 38,500.00
投资行径现款流入小计 604.90 11,502.90 143,371.94 47,505.01
购建固定财富、无形财富和其他持久财富
支付的现款
投资支付的现款 1,132.00 8,325.72 196,737.24 38,064.69
支付其他与投资行径联系的现款 - - 4,441.98 20,465.20
投资行径现款流出小计 21,863.22 28,330.81 211,086.57 67,296.90
投资行径产生的现款流量净额 -21,258.33 -16,827.91 -67,714.62 -19,791.89
三、筹资行径产生的现款流量：
接收投资收到的现款 - - 102,966.52 -
获取借款收到的现款 127,994.12 194,896.57 226,800.00 224,514.94
收到其他与筹资行径联系的现款 25,000.00 20,000.00 - 2,820.66
筹资行径现款流入小计 152,994.12 214,896.57 329,766.52 227,335.60
偿还债务支付的现款 137,247.77 195,501.57 234,152.70 192,559.50
分派股利、利润或偿付利息支付的现款 4,667.62 16,840.24 12,822.86 16,397.99
支付其他与筹资行径联系的现款 6,437.93 5,340.48 1,061.48 309.39
筹资行径现款流出小计 148,353.33 217,682.29 248,037.04 209,266.87
筹资行径产生的现款流量净额 4,640.79 -2,785.71 81,729.48 18,068.73
四、汇率变动对现款及现款等价物的影响 16.90 490.67 235.57 -813.90
五、现款及现款等价物净加多额 -42,574.93 13,209.84 21,245.24 9,568.85
加：期初现款及现款等价物余额 64,029.81 50,819.97 29,574.73 20,005.88
六、期末现款及现款等价物余额 21,454.88 64,029.81 50,819.97 29,574.73
财务谋划 2025 年 1-6 月/6 月末 2024 年末/度 2023 年末/度 2022 年末/度
财富欠债率 59.54% 61.20% 50.78% 53.12%
流动比率（倍） 0.83 0.85 0.91 0.89
速动比率（倍） 0.43 0.46 0.54 0.46
应收账款盘活率（次） 3.02 5.63 4.88 4.85
存货盘活率（次） 1.43 2.71 2.46 2.12
（1）流动比率=流动财富/流动欠债
（2）速动比率=（流动财富-存货净额）/流动欠债
（3）财富欠债率=欠债统统/财富统统*100%
（4）应收账款盘活率=营业收入/〔
（期初应收账款净额+期末应收账款净额）
/2〕
（5）存货盘活率=营业成本/〔（期初存货净额+期末存货净额）/2〕
注：应收款盘活率和存货盘活率为年化谋划。
（三）公司料理层简明财务分析
为全面反应本公司合座的财求实力和资信气象，公司料理层贯串公司最近三
年及一期公司归拢口径财务报表，对财富及欠债结构、现款偿债工夫、盈利工夫、
改日业务标的以及盈利工夫的可无间性进行了如下分析：
公司归拢口径最近三年及一期末财富组成情况如下：
单元：万元、%
神志
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币资金 83,490.20 5.51 148,152.14 9.63 111,945.27 9.92 81,003.67 8.81
来回性金融财富 - - 146.18 0.01 2,000.00 0.18 2,000.00 0.22
应收单据及应收账款 136,307.35 9.00 129,138.73 8.40 118,834.52 10.53 88,988.82 9.68
其中：应收单据 - - 652.18 0.04 95.00 0.01 - -
应收账款 136,307.35 9.00 128,486.56 8.35 118,739.52 10.52 88,988.82 9.68
应收款项融资 351.50 0.02 141.63 0.01 2,018.20 0.18 1,774.20 0.19
预支款项 9,317.16 0.62 3,937.80 0.26 6,124.12 0.54 2,779.70 0.30
其他应收款统统 7,066.45 0.47 12,527.93 0.81 6,800.56 0.60 7,202.50 0.78
其他应收款 7,066.45 0.47 12,527.93 0.81 6,800.56 0.60 7,202.50 0.78
存货 233,718.83 15.44 259,610.99 16.88 169,910.97 15.06 177,342.58 19.29
其他流动财富 10,906.83 0.72 9,023.87 0.59 3,978.66 0.35 1,690.50 0.18
流动财富统统 481,158.32 31.78 562,679.29 36.59 421,612.30 37.37 362,781.96 39.46
持久股权投资 43,721.39 2.89 43,721.56 2.84 45,218.93 4.01 43,186.50 4.70
其他权利器具投资 2,585.00 0.17 2,585.00 0.17 2,585.00 0.23 2,585.00 0.28
固定财富统统 755,443.36 49.90 730,233.66 47.48 515,755.88 45.71 400,231.58 43.53
其中：固定财富 755,443.36 49.90 730,233.66 47.48 515,755.88 45.71 400,231.58 43.53
在建工程统统 135,932.21 8.98 96,720.45 6.29 61,883.20 5.48 43,105.09 4.69
其中：在建工程 135,932.21 8.98 96,720.45 6.29 61,883.20 5.48 43,105.09 4.69
使用权财富 115.60 0.01 117.73 0.01 41.09 0.00 45.80 0.00
无形财富 52,029.10 3.44 51,789.68 3.37 48,944.32 4.34 48,924.59 5.32
持久待摊用度 26,900.31 1.78 24,003.51 1.56 17,650.04 1.56 13,712.28 1.49
递延所得税财富 2.04 0.00 2.04 0.00 2,388.19 0.21 2,099.63 0.23
其他非流动财富 16,123.80 1.06 26,063.21 1.69 12,147.32 1.08 2,734.07 0.30
非流动财富统统 1,032,852.81 68.22 975,236.85 63.41 706,613.97 62.63 556,624.53 60.54
财富统统 1,514,011.13 100.00 1,537,916.14 100.00 1,128,226.27 100.00 919,406.49 100.00
最近三年及一期末，公司财富总和分辩为 919,406.49 万元、1,128,226.27 万
元、1,537,916.14 万元和 1,514,011.13 万元，呈增长趋势。2023 年末公司总财富
较年头增长 22.71%，主要系固定财富大幅加多。2024 年末公司财富规模较年头
增长 36.31%，主要系固定财富大幅加多。2025 年 6 月末公司财富规模较年头减
少 1.55%，基本保持褂讪。
公司归拢口径最近三年及一期末欠债组成情况如下：
单元：万元、%
神志
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期借款 247,547.28 27.46 245,726.58 26.11 200,682.57 35.03 228,547.76 46.80
搪塞单据及搪塞账款 246,859.98 27.39 321,165.73 34.12 202,658.15 35.38 114,593.96 23.46
其中：搪塞单据 4,400.00 0.49 7,486.00 0.80 24,703.00 4.31 13,419.49 2.75
搪塞账款 242,459.98 26.90 313,679.73 33.33 177,955.15 31.06 101,174.47 20.72
合同欠债 21,307.72 2.36 28,105.73 2.99 29,858.90 5.21 7,762.55 1.59
搪塞员工薪酬 5,065.06 0.56 7,139.83 0.76 4,892.75 0.85 2,363.79 0.48
应交税费 659.38 0.07 828.64 0.09 662.30 0.12 1,160.87 0.24
其他搪塞款统统 5,271.01 0.58 6,121.18 0.65 5,032.06 0.88 3,479.26 0.71
其他搪塞款 5,271.01 0.58 6,121.18 0.65 5,032.06 0.88 3,479.26 0.71
一年内到期的非流动欠债 49,255.57 5.46 51,314.78 5.45 21,382.14 3.73 48,730.27 9.98
其他流动欠债 908.62 0.10 1,750.74 0.19 476.30 0.08 870.41 0.18
流动欠债统统 576,874.62 64.00 662,153.22 70.35 465,645.17 81.28 407,508.87 83.44
持久借款 297,699.79 33.03 263,508.65 28.00 101,255.84 17.68 74,084.41 15.17
租借欠债 33.10 0.00 54.04 0.01 6.40 0.00 12.50 0.00
持久搪塞款统统 21,428.01 2.38 10,008.37 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：持久搪塞款 21,428.01 2.38 10,008.37 1.06 - - - -
瞻望欠债 2,011.20 0.22 1,993.94 0.21 2,633.40 0.46 2,365.05 0.48
递延所得税欠债 - - - - - - 687.40 0.14
递延收益-非流动欠债 3,332.38 0.37 3,536.57 0.38 3,326.00 0.58 3,741.75 0.77
非流动欠债统统 324,504.47 36.00 279,101.57 29.65 107,221.63 18.72 80,891.11 16.56
欠债统统 901,379.10 100.00 941,254.79 100.00 572,866.80 100.00 488,399.99 100.00
最近三年及一期末，公司欠债总和分辩为 488,399.99 万元、572,866.80 万元、
初加多 17.29%，主要系搪塞账款加多。2024 年末公司欠债规模较年头加多 64.31%，
主要系搪塞账款和持久借款加多。2025 年 6 月末公司欠债规模较年头减少 4.24%，
基本保持褂讪。
公司归拢口径最近三年及一期现款流量情况如下：
单元：万元
神志 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营行径现款流入小计 406,515.34 683,168.66 488,904.18 410,015.76
经营行径现款流出小计 404,446.26 631,782.18 399,706.61 393,076.73
经营行径产生的现款流量净额 2,069.08 51,386.49 89,197.57 16,939.02
投资行径现款流入小计 604.90 10,457.83 146,455.85 48,626.89
投资行径现款流出小计 94,356.63 252,456.78 244,079.09 98,606.69
投资行径产生的现款流量净额 -93,751.74 -241,998.96 -97,623.24 -49,979.81
筹资行径现款流入小计 259,353.81 576,445.44 403,734.14 307,674.46
筹资行径现款流出小计 241,928.37 359,349.20 349,887.88 254,477.06
筹资行径产生的现款流量净额 17,425.44 217,096.24 53,846.27 53,197.39
汇率变动对现款及现款等价物的影响 1,502.18 4,377.17 594.10 185.39
现款及现款等价物净加多额 -72,755.03 30,860.95 46,014.70 20,342.00
加：期初现款及现款等价物余额 124,542.09 93,681.14 47,666.44 27,324.45
期末现款及现款等价物余额 51,787.06 124,542.09 93,681.14 47,666.44
近三年及一期，公司经营行径产生的现款流量净额分辩为 16,939.02 万元、
坐褥和销售，故经营行径的现款流以轮胎的采购销售现款流为主。近三年，跟着
业务规模膨胀，公司经营行径产生的现款流量净额呈加多趋势。2025 年 1-6 月，
公司经营行径产生的现款流量净额较小，主要系购买商品流出加多所致。
近三年及一期，公司投资行径产生的现款流量净额分辩为-49,979.81 万元、
-97,623.24 万元、-241,998.96 万元及-93,751.74 万元。公司在中国、泰国、柬埔
寨等地不竭竖立轮胎智能制造基地，跟着神志竖立过程鼓励和干涉波动，导致投
资行径产生的现款流量净额长久为负且波动较大。
近三年及一期，公司筹资行径产生的现款流量净额分辩为 53,197.39 万元、
主，由于向银行借款及按时偿还的周期较长，导致筹资行径产生的现款流量净额
波动较大。
财务谋划 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末
财富欠债率 59.54% 61.20% 50.78% 53.12%
流动比率（倍） 0.83 0.85 0.91 0.89
速动比率（倍） 0.43 0.46 0.54 0.46
近三年及一期末,公司财富欠债率分辩为 53.12%、50.78%、61.20%及 59.54%。
戒指 2025 年 6 月末，公司财富欠债率为 59.54%，公司的偿债工夫相对端庄。
近三年及一期末，公司的流动比率分辩为 0.89、0.91、0.85 及 0.83，速动比
率分辩为 0.46、0.54、0.46 及 0.43，合座处于过去区间。磋商到刊行东说念主在各家商
业银行的授信额度较弥散，具备较好的流动性额度因循，短期偿债压力不大。
最近三年及一期，公司的经营事迹情况如下表所示：
单元：万元、%
财务谋划 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 400,030.87 695,805.04 506,444.17 412,047.38
营业成本 352,105.42 581,811.21 426,722.20 368,590.25
营业毛利率 11.98 16.38 15.74 10.55
营业利润 6,452.44 39,952.71 20,535.31 699.56
利润总和 6,561.58 39,978.56 20,747.06 1,081.50
净利润 6,365.98 37,324.63 21,645.44 1,500.20
近三年及一期，公司营业收入分辩为 412,047.38 万元、506,444.17 万元、
万元、581,811.21 万元及 352,105.42 万元，营业利润分辩为 699.56 万元、20,535.31
万元、39,952.71 万元及 6,452.44 万元，利润总和分辩为 1,081.50 万元、20,747.06
万元、39,978.56 万元及 6,561.58 万元，净利润分辩为 1,500.20 万元、21,645.44
万元、37,324.63 万元及 6,365.98 万元。近三年，公司营业利润不竭加多，盈利
水平不竭进步。2025 年上半年，好意思国平等关税政策带来不细目性权贵增强，对
公司盈利水平带来较大波动。
公司继承“好轮胎、通用造”的价值理念，抢捏“国内、国外双轮回”发展
机遇，围绕“让每一条轮胎成为极品”的责任，浮松鼓励“5X 计策筹备”，力求
家中枢门店，以及 5000 万条以上的产能规模。
公司将络续补助“诚信、感德、篡改、超卓”的中枢价值不雅，深耕轮胎主业，
接力于于成为绿色安全轮胎细分市集的引颈者。同期，全面贯彻“新质坐褥力”，
积极拥抱“碳中庸”、响应国度“一带一齐”倡议，补助绿色低碳、高端制造和
可无间发展，注重构建“自主篡改、自主品牌、自主老本”型企业，推动公司“国
际化、智能化、绿色化”的高质料发展，加速落实“打造三项工程、试验五种能
力”，无间高水平科技篡改和精益化坐褥，与合作伙伴构建产业链的全局优化配
置，结束行业当先的数智化工场赋能，助力轮胎工业升级，向众人用户提供更安
全、更绿色、更具性价比的居品和服务，加速结束“百亿通用”计策标的，打造
具有国外影响力的民族轮胎企业。
四、其他难堪事项
（一）担保情况
戒指 2025 年 6 月 30 日，公司不存在对归拢报表规模外担保。
（二）紧要未决诉讼及仲裁情况
戒指 2025 年 6 月 30 日，公司不存在应线路的对公司财务气象、经营后果、
业务行径、改日前程等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
